4 étapes à la position de trading de position de Forex Les commerçants entrent et sortent habituellement des métiers basés sur de grands thèmes macroéconomiques. Une grande quantité de capital n'est pas nécessaire lorsque l'on utilise un faible effet de levier. AUDNZD a rebondi depuis un bas de 8 ans et des prix plus élevés peuvent être attendus. Alors que de nombreux commerçants sont attirés par le marché du Forex 24 heures de négociation et les mouvements rapides, d'autres choisissent le marché Forex pour ses longues tendances et la réactivité aux domaines clés de soutien et de résistance. Position forex traders généralement tenir leurs métiers ouverts pendant des mois, des semaines et des années. Ce type de négociation est attrayante pour les personnes qui ont soit des fenêtres limitées de temps pour le commerce ou les gens qui veulent diversifier leur commerce avec les deux à long et à court terme des stratégies commerciales. En outre, le commerce de position peut permettre à un commerçant de dormir la nuit parce qu'ils n'ont pas à ldquobaby assis ldquotheir commerce. Avec la négociation de position, un trader Forex peut risquer 200 pips potentiellement faire 1000, 2000 ou 3000 pips. Pour commencer dans la négociation de position, suivez ces 4 étapes. Learn Forex: AUDNZD Soutien hebdomadaire et la résistance créé avec Marketscope 2.0 Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir que AUDNZD a été commercial dans une large gamme de 3300 pip pendant les 10 dernières années. Actuellement, AUDNZD, a rebondi à partir d'un 8 ans plus bas. Ce bas dans la zone 1.0450 pourrait être le début d'un autre 3000 pétrole plus haut. La divergence positive de MACD a marqué la première grande course plus haut et nous pouvons voir les débuts de la divergence positive de MACD environ 8 ans plus tard. Cependant, avant que nous sautons dans ce commerce de position il ya quelques concepts que nous devons comprendre. Beaucoup de commerçants croient que le commerce de position est le royaume des commerçants milliardaires comme George Soros ou Warren Buffet en raison des grands arrêts et whipsawing action prix intraday. Toutefois, l'utilisation d'un faible effet de levier est la première étape. Bien que les commerçants ont autant que 400: 1 levier disponible, il n'est pas nécessaire d'utiliser dans ce type de négociation. Utiliser un levier de 10: 1 ou moins permettra à un commerçant de rester dans la position plus longtemps et de résister aux fluctuations quotidiennes. Deuxième étape va de pair avec la première étape et qui est d'utiliser la taille petite position. Risque 1 de votre compte de négociation sur un poste commercial. L'utilisation de 250 à 400 arrêts de pip avec bas levier et petite taille de position plus petite ouvre la porte pour le risque 1:10 et 1:20 pour récompenser des métiers. La troisième étape est d'utiliser de longues périodes comme hebdomadaire et mensuelle. En utilisant ces délais, un commerçant obtient la perspective plus large et une image plus complète de l'endroit où le prix était et où il pourrait potentiellement aller. Il est facile de repérer les hauts et les bas pluriannuels qui servent de points d'inversion dans les zones clés de soutien et de résistance sur les graphiques à plus long terme. La quatrième étape est d'être patient et laisser le marché se dérouler pour votre configuration commerciale. C'est probablement l'étape la plus difficile que nous vivons dans une société sociale de ldquomicrowave qui se développe hors de la gratification instantanée. Ceci est loin d'être un ldquoget riche quickrdquo stratégie mais les gains lents et réguliers sont possibles avec peu d'effort. --- Écrit par Gregory McLeod Trading Instructor Cet article vous a montré comment identifier les zones potentielles de forte résistance et de résistance sous la forme de pivots annuels. Pour étendre vos connaissances prenez ce tutoriel vidéo interactif gratuit sur l'indicateur RSI. RSI peut être utilisé avec des pivots pour localiser les niveaux d'entrée. Vous serez invité à signer le livre d'or qui vous donnera un accès universel passe à d'autres leçons gratuites de forex. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Combien d'actions ou de contrats devez-vous prendre par le commerce C'est une question critique, la plupart des commerçants ne savent pas vraiment comment répondre correctement. Position Sizingtrade stratégies sont la partie de votre système commercial qui répond à cette question. Ils vous disent beaucoup de choses pour chaque commerce. Quels que soient vos objectifs, votre stratégie de dimensionnement de position les atteint. De mauvaises stratégies de dimensionnement position sont la raison derrière presque tous les cas de blowouts compte. La gestion de l'argent est un terme très déroutant. Lorsque nous l'avons cherché sur Internet, les seules personnes qui l'utilisaient de la façon dont Van l'utilisait étaient des joueurs professionnels. La gestion de l'argent telle que définie par d'autres personnes semble vouloir dire contrôler vos dépenses personnelles, ou donner votre argent à d'autres pour eux de gérer, ou de contrôle des risques, ou de faire le gainmdashthe maximum de la liste va encore et encore. Pour éviter toute confusion, Van a choisi d'appeler quotposition de gestion de l'argent sizingtrade. quot Stratégies de positionnement sizingtrade répondre à la question, quothow big devrais-je faire ma position pour n'importe quel tradequot Position dimensionnement est la partie de votre système commercial qui vous dit ldquohow much. rdquo Once a Commerçant a établi la discipline pour garder leur perte d'arrêt sur chaque métier, sans la question la zone la plus importante de la négociation est dimensionnement de la position. La plupart des gens de Wall Street ignorent totalement ce concept, mais Van croit que le classement de la position et la psychologie comptent pour plus de 90 de la performance totale (ou 100 si chaque aspect du trading est considéré comme psychologique). Le dimensionnement de position est la partie de votre système d'échange qui vous indique combien d'actions ou de contrats à prendre par le commerce. Le mauvais classement de la position est la raison derrière presque tous les cas de coupures de compte. Préservation du capital est le concept le plus important pour ceux qui veulent rester dans le jeu de négociation à long terme. Pourquoi la taille des positions est-elle si importante Imaginez que vous ayez 100 000 à échanger. Beaucoup de commerçants (ou investisseurs, ou joueurs) sauter juste dedans et décident d'investir une quantité substantielle de cette valeur (25.000 peut-être) sur un stock particulier parce qu'ils ont été dits au sujet de lui par un ami, ou parce qu'il a semblé comme un grand achat . Peut-être qu'ils décident d'acheter 10 000 actions d'un seul stock parce que le prix est de seulement 4,00 par action (ou 40 000). Ils n'ont pas de sortie pré-planifiée ou une idée au sujet de quand ils vont sortir du commerce si elle arrive à aller contre eux et ils risquent par la suite beaucoup de leurs 100.000 initiale inutilement. Pour prouver ce point, wersquove fait de nombreux jeux simulés dans lequel tout le monde obtient les mêmes métiers. À la fin de la simulation, 100 personnes différentes auront 100 actions finales différentes, à l'exception de ceux qui font faillite. Et après 50 métiers, wersquove vu actions finales qui vont de faillite à 13 millionmdashyet tout le monde a commencé avec 100.000, et ils ont tous eu les mêmes métiers. Le dimensionnement des positions et la psychologie individuelle étaient les seuls deux facteurs impliqués mdashwhich montre juste comment l'importance de la position de dimensionnement est vraiment. Supposons que vous avez un portefeuille de 100 000 et que vous décidez de ne risquer que 1 sur une idée commerciale que vous avez. Vous risquez 1000. C'est le montant RISQUE sur l'idée de négociation (commerce) et ne doit pas être confondu avec le montant que vous avez effectivement investi dans l'idée de négociation (commerce). Donc thatrsquos votre limite. Vous décidez de RISQUE seulement 1000 sur une idée donnée (commerce). Vous risquez plus que votre portefeuille devient plus gros, mais vous ne risquez 1 de votre portefeuille total sur une seule idée. Maintenant, supposons que vous décidez d'acheter un stock qui était au prix de 23,00 par action et vous placez un arrêt de protection à 25, ce qui signifie que si le prix baisse à 17,25, vous êtes hors du métier. Votre risque par action en dollars est de 5,75. Puisque votre risque est de 5,75, vous divisez cette valeur en 1 (1 000) et trouvez que vous êtes en mesure d'acheter 173 actions, arrondies à la plus proche part. Travailler par vous-même afin que vous compreniez que si vous obtenez arrêté de ce stock (c'est-à-dire le stock tombe 25), vous perdrez seulement 1 000, ou 1 de votre portefeuille. Personne n'aime perdre, mais si vous n'avez pas eu l'arrêt et le stock a chuté à 10,00 par action, votre capital commencerait à disparaître rapidement. Une autre chose à noter, c'est que vous allez acheter environ 4000 de stock. Encore une fois, travaillez-vous pour vous-même. Multiplier 173 actions par le prix d'achat de 23,00 par action et vosquoy obtenir 3 979. Ajouter des commissions et ce nombre finit par être environ 4.000. Ainsi, vous achetez 4 000 actions, mais vous ne risquez que 1 000 ou 1 de votre portefeuille. Et puisque vous utilisez 4 de votre portefeuille pour acheter le stock (4.000), vous pouvez acheter un total de 25 actions sans utiliser de pouvoir d'emprunt ou de marge, comme les courtiers l'appellent. Cela peut ne pas ressembler à ldquosexyrdquo comme mettre une quantité substantielle d'argent dans un stock qui ldquotakes off, mais cette stratégie est une recette pour le désastre et se produit rarement. Vous devriez le laisser sur les tables de jeu à Las Vegas où il appartient. Protéger votre capital initial en employant des stratégies efficaces de dimensionnement de position est vital si vous voulez commercer et rester sur les marchés sur le long terme. Van croit que les personnes qui comprennent le dimensionnement de la position et qui ont un système raisonnablement bon peuvent généralement atteindre leurs objectifs en développant la bonne stratégie de dimensionnement de la position. Position SizingmdashHow beaucoup est assez Start petit. Tant de commerçants qui négocient une nouvelle stratégie commencent par risquer immédiatement le montant total. La raison la plus fréquente donnée est qu'ils donrsquot veulent ldquomiss outrdquo sur ce grand métier ou longue strie gagnante qui pourrait être juste autour du coin. Le problème est que la plupart des commerçants ont une chance beaucoup plus grande de perdre qu'ils ne de gagner alors qu'ils apprennent les subtilités de la négociation de la nouvelle stratégie. Il vaut mieux commencer petit (très petit) et minimiser la ldquotuition payrdquo pour apprendre la nouvelle stratégie. Donrsquot s'inquiètent des coûts de transaction (comme les commissions), juste s'inquiéter d'apprendre à commercer la stratégie et suivre le processus. Une fois que vous avez prouvé que vous pouvez constamment et de façon rentable commerce de la stratégie sur une période significative de temps (mois, pas jours), vous pouvez commencer à ramper vos stratégies de dimensionnement de position. Gérer les stries perdantes. Assurez-vous que votre algorithme de dimensionnement de position vous aide à réduire la taille de la position lorsque l'équité de votre compte est en baisse. Vous devez avoir des manières objectives et systématiques d'éviter l'illiction de ldquogamblerrsquos. La fausseté gamblerrsquos peut paraphrased comme ceci: après une strie perdante, le pari suivant a une meilleure chance d'être un gagnant. Si thats votre croyance, vous serez tenté d'augmenter votre taille de position quand vous shouldnrsquot. Donrsquot atteindre les objectifs de profit basé sur le temps en augmentant la taille de votre position. Trop souvent, les commerçants s'approchent de la fin du mois ou de la fin du trimestre et disent: «Je me suis promis de faire un dollar à la fin de cette période. La seule façon que je peux faire mon objectif est de doubler (ou triple, ou pire) ma taille de position. Ce processus de réflexion a entraîné de nombreuses pertes énormes. S'en tenir à votre plan de dimensionnement de position Nous espérons que ces informations vous aideront à vous orienter vers un état d'esprit qui valorise la préservation du capital. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont explosé leurs comptes. I donrsquot pense Ive entendu une personne dire qu'il ou elle a pris petite perte après petite perte jusqu'à ce que le compte est descendu à zéro. Sans aucun doute, l'histoire du compte explosé impliquait des tailles de position inappropriées ou des mouvements de prix énormes, et parfois une combinaison des deux. MdashD. R.Barton, Jr. Le meilleur endroit pour en savoir plus sur ce sujet: Le jeu Sizingtrade Trading Simulation de position C'est un jeu de simulation développé par Dr. Tharp et modelé après son célèbre jeu de marbre. Vous n'apprenez pas seulement sur le dimensionnement de position, vous obtenez également à l'expérience comment les gains importants et les grandes pertes vous effet. Cela vous aide à mieux comprendre comment vous pourriez réagir à de véritables hauts et des bas du marché. Comme avec les métiers réels, therersquos seulement une position sizingtrade question de répondre: ldquoHow beaucoup je risque sur chaque positionrdquo correctement gérer votre risque et vous serez sur votre chemin vers les profits. Faites-le mal et youll explosez votre compte. Les premiers niveaux du jeu vous enseigner les stratégies de positionnement de dimensionnement et l'importance des grands multiples R. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont les R-multiples fonctionnent, le jeu est un excellent moyen pratique d'apprendre. Vous travaillerez également avec des concepts de systèmes avancés comme la probabilité vs l'espérance. Au fur et à mesure que vous progressez, le jeu change de système, vous pouvez donc expérimenter ce que les itrsquos aiment échanger des probabilités et des espérances différentes. À partir du niveau 5, vous aurez la possibilité d'aller long ou court sur un métier, ce qui signifie que vous pouvez aller avec soit la probabilité ou l'espérance. Espérons que vous apprendrez combien il est dangereux de parier contre l'espérance, même si vous obtenez à quotbe rightquot plus souvent. Dans les niveaux 6 à 10, vous gagnez de gros R-multiples en laissant vos profits fonctionner sur une position gagnante. Perdre des métiers se produire rapidement, mais gagner des métiers prendre du temps à se développer pleinement. Une fois un métier gagnant commence, vous devez décider combien de risque. Vous risquez seulement une partie de vos bénéfices pour un gain plus modeste, ou tous pour un coup à la lune Comme vous jouez, vous apprendrez tout sur la façon dont vos émotions affectent votre commerce, ce qui vous aide à développer la discipline. Pour compléter le jeu et le faire passer par les dix niveaux, vous devez prouver votre compétence dans quatre domaines clés: L'importance des R-multiples La différence entre l'espérance et la probabilité Laisser les profits fonctionner sans les laisser s'échapper et Utiliser les stratégies positionnement dimensionizingtrade pour s'assurer Vous avez un commerce à faible risque. Le jeu Position Sizingtrade est conçu pour conduire ces principes à la maison en vous donnant l'expérience de faire (ou de perdre) de l'argent dans un environnement sûr. Les trois premiers niveaux sont gratuits. Également ces articles sont tous sur le dimensionnement de position: Le Guide définitif des stratégies de dimensionnement de position. Comme le titre l'implique, c'est la source définitive sur le sujet. Les commerçants sérieux utilisent ce manuel comme un guide de référence pour leurs stratégies. Introduction aux stratégies de classement des postes Cours d'apprentissage en ligne: comprend des activités d'apprentissage audio-visuel et interactif qui expliquent ce sujet compliqué en termes clairs et faciles à comprendre.4 Stratégies de négociation active courantes Le commerce actif est l'acte d'acheter et de vendre des titres basés sur des À terme pour profiter des mouvements de prix sur un graphique à court terme. La mentalité associée à une stratégie de négociation active diffère de la stratégie à long terme, buy-and-hold. La stratégie buy-and-hold emploie une mentalité qui suggère que les mouvements de prix sur le long terme l'emportent sur les mouvements de prix à court terme et, à ce titre, les mouvements à court terme doivent être ignorés. Les opérateurs actifs, d'autre part, croient que les mouvements à court terme et la capture de la tendance du marché sont où les bénéfices sont faits. Il existe différentes méthodes utilisées pour réaliser une stratégie de négociation active, chacune avec des environnements de marché appropriés et des risques inhérents à la stratégie. Voici quatre des types les plus courants de négociation active et les coûts intégrés de chaque stratégie. (Trading actif est une stratégie populaire pour ceux qui essaient de battre la moyenne du marché.) Pour en savoir plus, consultez comment surperformer le marché. Son souvent considéré comme un pseudonyme pour le commerce actif lui-même. Day trading, comme son nom l'indique, est la méthode d'achat et de vente de titres dans la même journée. Les positions sont fermées dans le même jour où elles sont prises, et aucune position n'est occupée pendant la nuit. Traditionnellement, day trading est fait par des commerçants professionnels, tels que des spécialistes ou des créateurs de marché. Cependant, le commerce électronique a ouvert cette pratique aux commerçants novices. (Pour la lecture connexe, voir aussi Day Trading stratégies pour les débutants.) Certains considèrent réellement la position de négociation d'être un buy-and-hold stratégie et le commerce non actif. Toutefois, la position de négociation, lorsqu'elle est effectuée par un opérateur avancé, peut être une forme de négociation active. La négociation de positions utilise des graphiques à plus long terme - n'importe où de quotidien à mensuel - en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance de la direction actuelle du marché. Ce type de commerce peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois plus, selon la tendance. Les traders de tendance recherchent des hauts plus hauts successifs ou des sommets plus bas pour déterminer la tendance d'une sécurité. En sautant sur et à cheval la vague, les commerçants de tendance visent à bénéficier de la hausse et de la baisse des mouvements de marché. Les traders de tendances cherchent à déterminer la direction du marché, mais ils n'essaient pas de prévoir les niveaux de prix. Typiquement, les traders de tendance sautent sur la tendance après qu'elle s'est établie, et quand la tendance se casse, ils sortent habituellement de la position. Cela signifie que dans les périodes de forte volatilité du marché, le commerce des tendances est plus difficile et ses positions sont généralement réduites. Quand une tendance se brise, les commerçants swing généralement obtenir dans le jeu. À la fin d'une tendance, il ya généralement une certaine volatilité des prix que la nouvelle tendance tente de s'établir. Swing commerçants acheter ou vendre que la volatilité des prix établit po Swing métiers sont généralement détenus pour plus d'un jour, mais pour un temps plus court que la tendance des métiers. Swing traders souvent créer un ensemble de règles commerciales basées sur l'analyse technique ou fondamentale de ces règles de négociation ou des algorithmes sont conçus pour identifier quand acheter et vendre une sécurité. Alors qu'un algorithme swing-trading ne doit pas être exact et prédire le pic ou la vallée d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans un sens ou un autre. Un marché lié à la gamme ou aux côtés est un risque pour les commerçants swing. (Pour en savoir plus sur la négociation swing, voir notre introduction à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping est l'une des stratégies les plus rapides employées par les commerçants actifs. Il comprend l'exploitation des différents écarts de prix causés par les spreads bidask et les flux d'ordres. La stratégie fonctionne généralement en faisant la propagation ou l'achat au prix de l'offre et la vente au prix de la demande pour recevoir la différence entre les deux points de prix. Scalpers essayer de tenir leurs positions pour une courte période, ce qui diminue le risque associé à la stratégie. De plus, un scalper n'essaie pas d'exploiter de gros mouvements ou de déplacer des volumes élevés plutôt, il essaie de profiter des petits mouvements qui se produisent fréquemment et de déplacer des volumes plus petits plus souvent. Puisque le niveau des profits par commerce est faible, les scalpers cherchent des marchés plus liquides pour augmenter la fréquence de leurs métiers. Et à la différence des commerçants d'oscillation, les scalpers comme des marchés tranquilles qui ne sont pas enclins à des mouvements brusques de prix ainsi ils peuvent potentiellement faire la propagation à plusieurs reprises sur les mêmes prix de bidask. (Pour en savoir plus sur cette stratégie de négociation active, lisez Scalping: Petits bénéfices rapides peuvent ajouter.) Coûts inhérents aux stratégies de négociation Theres une stratégie de commerce de la raison ont été utilisés une seule fois par les commerçants professionnels. Non seulement avoir une maison de courtage interne de réduire les coûts associés à la haute fréquence de négociation. Mais elle assure également une meilleure exécution commerciale. Des commissions inférieures et une meilleure exécution sont deux éléments qui améliorent le potentiel de profit des stratégies. Des achats importants de matériel et de logiciels sont nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies avec succès en plus des données du marché en temps réel. Ces coûts rendent la mise en œuvre réussie et profitant du commerce actif quelque peu prohibitif pour le commerçant individuel, bien que pas tous ensemble irréalisable. Les opérateurs actifs peuvent employer une ou plusieurs des stratégies susmentionnées. Cependant, avant de décider de s'engager dans ces stratégies, les risques et les coûts associés à chacun doivent être explorés et pris en considération. (Pour des lectures connexes, également jeter un oeil à des techniques de gestion des risques pour les commerçants actifs.)
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