Options De Trading Pour Des Stratégies De Vie

Les réalités de l'option Trading à temps plein Trop de novices trop confiants servent de fourrage de canon pour les commerçants les plus expérimentés et patient. Mais si vous entrez dans cette industrie préparée et avec des attentes raisonnables, vous pouvez être en mesure de faire une vie confortable. Combien puis-je m'attendre à gagner des options de trading Qu'est-ce qu'un rendement raisonnable sur mon investissement en option Combien de temps faudra-t-il avant que je puisse devenir un trader option rentable Ces questions sont fréquemment posées. La plupart des nouveaux opérateurs d'options font l'hypothèse incorrecte qu'ils seront couronnés de succès, et la seule question est de savoir combien ils devraient anticiper gagner. Un lecteur m'a demandé une fois s'il pouvait s'attendre à gagner une vie suffisante et de se soutenir dans la retraite lorsque les options de négociation. Combien d'argent at-il eu à investir 5.000 Le malheureux pensait qu'il pouvait gagner entre 60 et 100 par mois, chaque mois, sans aucune perte qui éradiquerait son compte. Et c'est en supposant qu'il considérerait 3.000 à 5.000 par mois pour être un ld quoliving. rdquo Évidemment, un tel rêve est juste que: Un objectif irréalisable. Cependant, c'est une question légitime. Supposons qu'un tradermdashsome expérimenté qui est gagner de l'argent sur son option tradesmdashwants d'envisager de devenir un commerçant professionnel et peut-être quitter le travail de jour pour le commerce à temps plein. Il est certain que l'espérance de revenus est une considération très importante. Par exemple, herersquos une question que j'ai récemment reçu par e-mail et ma réponse: ldquoHi Mark, j'ai quelques questions personnelles pour youmdashwhat retour annuel moyen avez-vous obtenu lors de la négociation ldquofull-timerdquo, ce retour est raisonnable de s'attendre (en supposant un certain nombre de Perdre des métiers, bien sûr) lors de la négociation semi-agressif, pas trop conservateur (trading 15-delta condors de fer) Mon souhaité, le rendement annuel idéal est de 20. Irsquom ne parle pas de retour sur la marge, ROI, Irsquom intéressé par les rendements moyens moyens. Et la deuxième questionmdashdid vous avez perdre des années vendant spreads raison je demande que dans quelques années Irsquom espérant le commerce pour gagner sa vie et Irsquom encore décider (et essayer) ce que les véhicules financiers et les stratégies de travail le mieux pour moi. Merci. rdquo Ma réponse Irsquom heureux que vous envisagiez ce plan au moins quelques années avant d'être prêt à prendre la mesure. Vous voulez une chance de construire du capital et être certain que vous êtes prêt à renoncer à votre emploi. Certains de ma réponse est personnelle, mais itrsquos la vérité. J'ai passé des années à écrire des appels couverts, parce que mon courtier ne me permettait pas de vendre des cash-secured puts, et je n'étais pas encore un fan des condors de fer. Ainsi, mon retour sur investissement n'a aucun sens pour vous, parce que cette stratégie est très dépendante de la cueillette des stocks décents et dans le choix de l'agressivité à être lors de l'écriture des options. J'ai toujours écrit dans l'argent (ITM) appels. J'ai bien fait, mais j'ai été écrasé dans la bulle technologique. Des années plus tard, quand j'ai changé de condors de fer, j'ai gagné un bénéfice pendant 14 mois consécutifs, et je ne négocie pas les écarts de probabilité très élevés (85 à 90). Cette série de victoires ne se reproduira pas de ma vie. Les pertes font partie du jeu. Je donrsquot vraiment avoir une bonne réponse sur ce que vous devriez vous attendre. J'ai lu vos mots descriptifs, mais ils signifient des choses différentes pour différentes personnes. LdquoConservativerdquo est un mot délicat, et ce que vous considérez comme semi-agressif pourrait être scandaleusement dangereux pour quelqu'un d'autre. Mais permettez-moi de vous dire ceci: Parfois, les marchés sont parfaits pour les condors en fer. Les marchés se déplacent vers le haut et vers le bas, mais pas trop loin, et finalement vous quittez le commerce avec un bon profit Dans ce scénario, j'ai pu gagner plus de 20 (de la valeur de mon compte entier pas ROI) en un seul mois . Je vous assure que cela ne s'est pas produit trop souvent. Lorsque les marchés sont bons, nous devons prendre ce qu'ils offrent. Pour moi, cela ne signifie pas être gourmand. J'essaie de commercialiser des condors en fer de 90 jours et de recueillir environ 300 pour 10 points RUT ICmdash270 à 350. Je continue à couvrir le ldquolittle guysrdquo lorsque la propagation descend à 20 cents. Je peux soumissionner 15 cents une partie du temps. Aujourd'hui, je fais une offre de 25 cents pour essayer de fermer certaines spreads de juillet. Lorsque le marché devient volatile, tout change. Le flux de revenu solide s'élève et vous pouvez perdre beaucoup d'argent à la hâte. Que devez-vous faire Vous pouvez vous asseoir sur la touche. Vous pouvez couper la taille de la position. Vous pouvez préférer ajuster rapidement lorsque vous reniflez problème. Mais vous devez changer quelque chose sur la façon dont vous le commerce. Et il est particulièrement important de reconnaître que les jours easy-profit ont disparu. Ils reviendront, mais vous ne saurez pas quand. Itrsquos facile de faire de l'argent avec les condors en fer. Irsquove a dit qu'avant Cependant, il est plus facile de perdre de l'argent en échange de fer condorsmdashand itrsquos beaucoup trop facile de le perdre en gros morceaux. Thatrsquos pourquoi la gestion des risques est vitale. Vous pouvez être un peu têtu, mais seulement un peu. Sur-confiance de la victoire des stries peut causer beaucoup de dégâts En ce qui concerne le ldquoconservativerdquo (15-delta) condors de fer, je donrsquot considérer ces à être trop conservateur. Bien que je traite fréquemment des condors de fer de 15 à 17 delta (IC) avec l'appel individuel et que le delta de l'option soit vendu dans cette gamme delta, je classerais certainement cela comme semi-agressif. Trading condors de fer 15-delta se traduirait par des profits maximum (toutes les options expirent sans valeur) 70 de la timemdashif vous fermer les yeux et de tenir jusqu'à la fin. J'espère que vous savez mieux que d'essayer de le faire. Des stratégies à connaître Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension de combien de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour Retour en haut de la page . Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. 1. Appel couvert Outre l'achat d'une option d'appel nu, vous pouvez également participer à un appel couvert de base ou acheter-écriture stratégie. Dans cette stratégie, vous achetez les actifs directement, et simultanément écrire (ou vendre) une option d'achat sur ces mêmes actifs. Votre volume d'actifs détenus devrait être équivalent au nombre d'actifs sous-jacents à l'option d'achat. Les investisseurs utilisent souvent cette position lorsqu'ils ont une position à court terme et une opinion neutre sur les actifs, et cherchent à générer des bénéfices supplémentaires (par la réception de la prime d'appel), ou à protéger contre une baisse potentielle de la valeur des actifs sous-jacents. (Pour plus de renseignements, lisez les Stratégies d'appels couverts pour un marché en baisse.) 2. Marié mis Dans une stratégie mariée, un investisseur qui achète (ou possède actuellement) un actif particulier (comme des actions), achète simultanément une option de vente pour un Nombre équivalent d'actions. Les investisseurs utiliseront cette stratégie lorsqu'ils sont optimistes sur le prix des actifs et qu'ils souhaitent se protéger contre les pertes potentielles à court terme. Cette stratégie fonctionne essentiellement comme une police d'assurance, et établit un plancher si le prix des actifs plonger de façon spectaculaire. Dans le cadre d'une stratégie de diffusion de l'appel à la bulle, un investisseur achètera simultanément des options d'achat à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre d'appels à un Prix ​​d'exercice plus élevé. Les deux options d'achat auront le même mois d'expiration et le même actif sous-jacent. Ce type de stratégie de répartition verticale est souvent utilisé lorsque l'investisseur est haussier et s'attend à une hausse modérée du prix de l'actif sous-jacent. (Pour en savoir plus, lisez le bulletin vertical et les spreads de crédit pour l'ours.) 4. La propagation de la propagation de l'ours La stratégie de la propagation de l'ours est une autre forme de propagation verticale, Dans cette stratégie, l'investisseur achètera simultanément des options de vente à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre de puts à un prix d'exercice inférieur. Les deux options seraient pour le même actif sous-jacent et ont la même date d'expiration. Cette méthode est utilisée lorsque l'opérateur est baissier et s'attend à ce que le prix des actifs sous-jacents baisse. Il offre à la fois des gains limités et des pertes limitées. 5. Collier de protection Une stratégie de collier protecteur est réalisée par l'achat d'une option de vente hors de l'argent et l'écriture d'un hors-de-the-money - money option d'achat en même temps, pour le même actif sous-jacent (comme les actions). Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs après une position longue dans un stock a connu des gains substantiels. De cette façon, les investisseurs peuvent bloquer les bénéfices sans vendre leurs actions. 6. Long Straddle Une longue Stratégie d'options de chevauchement est quand un investisseur achète à la fois une option call et put avec le même prix d'exercice, sous-jacent Actif et la date d'expiration simultanément. Un investisseur va souvent utiliser cette stratégie quand il ou elle croit que le prix de l'actif sous-jacent va se déplacer de manière significative, mais n'est pas sûr de quelle direction le déménagement prendra. Cette stratégie permet à l'investisseur de maintenir des gains illimités, tandis que la perte est limitée au coût des deux contrats d'options. 7. Strangle long Dans une stratégie d'options strangle longue, l'investisseur achète une option call et put avec la même maturité et le même actif sous-jacent, mais avec des prix d'exercice différents. Le prix d'exercice mis sera généralement inférieur au prix d'exercice de l'option d'achat, et les deux options seront hors de l'argent. Un investisseur qui utilise cette stratégie croit que le prix des actifs sous-jacents connaîtra un mouvement important, mais n'est pas sûr de la direction que prendra le déménagement. Les pertes sont limitées aux coûts des deux options. Les étranglements sont habituellement moins chers que les chevaux car les options sont achetées à même l'argent. (Pour en savoir plus, consultez Obtenez un fort appui sur le profit avec des strangles.) 8. Étalement des papillons Toutes les stratégies jusqu'ici ont exigé une combinaison de deux positions ou contrats différents. Dans un papillon stratégie d'options de répartition, un investisseur combinera à la fois une stratégie de propagation de taureau et une stratégie de propagation d'ours, et utiliser trois prix d'exercice différents. Par exemple, un type de spread papillon implique l'achat d'une option call (put) au prix d'exercice le plus bas (le plus élevé), tout en vendant deux options call (put) à un prix d'exercice supérieur (inférieur), puis un dernier call (put) À un prix d'exercice encore plus élevé (inférieur). (Pour en savoir plus sur cette stratégie, lisez «Réglage des pièges à profits avec des papillons»). 9. Condor de fer Une stratégie encore plus intéressante est le condor d'i ron. Dans cette stratégie, l'investisseur occupe simultanément une position longue et courte dans deux stratégies d'étranglement différentes. Le condor de fer est une stratégie assez complexe qui nécessite certainement du temps pour apprendre, et la pratique à maîtriser. (Nous recommandons de lire plus à propos de cette stratégie dans Take Flight With An Iron Condor.) Si vous affligez pour Iron Condors et essayez la stratégie pour vous-même (sans risque) en utilisant le simulateur Investopedia. Voici le papillon de fer. Dans cette stratégie, un investisseur va combiner soit une longue ou courte chevauchement avec l'achat ou la vente simultanée d'un étranglement. Bien que semblable à un papillon propagation. Cette stratégie diffère parce qu'elle utilise à la fois les appels et les mises, par opposition à l'un ou l'autre. Les bénéfices et les pertes sont limités dans une fourchette spécifique, selon le prix d'exercice des options utilisées. Les investisseurs utiliseront souvent des options hors du cours dans un effort pour réduire les coûts tout en limitant les risques. (Pour mieux comprendre cette stratégie, lisez Qu'est-ce qu'une stratégie d'option pour les papillons de fer?) Rien dans la présente publication ne constitue un avis juridique, fiscal, de valeurs mobilières ou de placement ni une opinion quant à la pertinence d'un investissement ni une sollicitation type. Les informations générales contenues dans cette publication ne doivent pas être prises en compte sans avoir obtenu des conseils juridiques, fiscaux et de placement précis auprès d'un professionnel agréé. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Les options offrent des stratégies alternatives pour les investisseurs de tirer profit de la négociation des titres sous-jacents, à condition que le débutant comprend. 5 étapes à la négociation pour une vie Donc vous voulez lui donner un aller à la négociation professionnelle dans le confort de votre maison Voici quelques aspects du travail qui Vous pourriez ne pas avoir pensé. 1. Disposer d'un environnement de travail dédié et d'heures de travail structurées. Créer un espace pour votre commerce qui est uniquement consacré à cela et assurez-vous qu'il est adapté à vos besoins. Quel type de puissance de l'ordinateur avez-vous besoin Combien de moniteurs allez-vous utiliser Quels logiciels et les balayages allez-vous exécuter Voulez-vous CNBC ou d'autres canaux sur un téléviseur Quels sites et journaux seront examinés chaque jour Et ainsi de suite Fixer le montant de temps à la négociation tous les jours. Qu'il s'agisse des 6,5 heures que le marché des États-Unis est ouvert, ou 1 heure à l'openclose, ou 2 heures avant l'ouverture et après la fermeture, trouver un temps qui fonctionne pour votre trading et coller avec elle comme un vrai travail. Je connaissais un commerçant à Chicago qui commençait à établir des contrats de 8221 Futures américains contre Futures DAX allemands, ce qui l'obligeait à entrer dans le bureau tous les soirs d'environ minuit à 5 heures du matin. Est-ce un sacrifice Oui, mais la rémunération et les bénéfices en font la valeur de son temps. 2. Avoir régulièrement des examens de performance et tenir des dossiers détaillés. Trading sur une base professionnelle est une entreprise très compétitive, bottom line. Pensez-y comme étant un athlète professionnel. Quand les entreprises ont de grandes quantités de capital à échanger, elles veulent un bon rendement de leur investissement. En plus des repères des indices et des rendements positifs, de nombreuses entreprises fermeront et classeront leurs commerçants les uns contre les autres sur une base hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Les plus performants sont richement récompensés, tandis que les retardataires et les perdants d'argent seront rapidement coupés de la liste dans de nombreux cas. Les principaux commerçants reçoivent souvent des marges de manœuvre et d'autres avantages (tels que le fait de se présenter tardivement) qui ne sont pas donnés à ceux qui n'ont pas réussi à se prouver. Évaluer vos propres performances commerciales avec un tel oeil impitoyable. Si vous ne faites pas votre poids sur un laps de temps prolongé, tirez-vous du parquet, pour ainsi dire, et réévaluer. Testez de nouvelles méthodes et concepts dans les métiers du papier. 3. Trouver un créneau rentable. C'est un concept évident, mais difficile. La plupart des commerçants et des entreprises se spécialiser dans un domaine des marchés où ils trouvent un important 8220edge8221, et la tentative de lait de cette zone aussi longtemps que possible. Il ya très peu de jack-of-all-trades ces jours-ci en termes de négociation au jour le jour réelle. Il ya tellement de zones de niche sur le marché ces jours-ci, certains exemples sont. Les gains, les couvertures de change, les ventes de primes, les durées d'obligations, les écarts, les fourchettes de négociation, la volatilité, les convertibles, les neutres en delta, les couvertures intermarket, les actions de croissance, les actions de valeur, l'arbitrage ETF, les options avancées etc. Le plus petit nombre de personnes qui comprennent une certaine niche de négociation, plus l'avantage potentiel de gain bord il ya en elle. Par exemple, pensez au nombre de personnes qui négocient des fonds communs de placement vs stocks vs options, il obtient progressivement plus bas. Souvent, plus une zone est complexe, plus la récompense peut être potentiellement recueillie à partir de lui. Pensez aux dérivés très complexes que nous avons vus pendant le boom hypothécaire et la crise subséquente. Ceux-ci étaient apparemment si complexes que bon nombre des acheteurs de ces sociétés (qui étaient des entreprises géantes, riches, mulch-nationales) affirment maintenant qu'ils ne comprenaient même pas pleinement ce qu'ils achetaient Codage, algorithmes et tests sont les domaines croissants de la recherche et la mise en œuvre Volatilité de négociation sous diverses formes est également l'une des plus grandes niches de croissance. Envisagez d'apprendre les bonnes techniques et les compétences en mathématiques pour plonger dans les domaines avancés. 4. Développer un réseau de contacts et améliorer continuellement votre éducation. La plupart, sinon tous, les commerçants sont formés dans une méthode particulière par une entreprise, leurs bailleurs de fonds, ou d'autres commerçants expérimentés. Ils mettent alors en œuvre ce qu'ils ont appris et y ajoutent au fil du temps lorsqu'ils trouvent le succès. En outre, les commerçants développent des contacts et des amitiés au fil du temps qui leur permet de découvrir ce qui est le marché 8220hot8221 ou de la zone, afin qu'ils puissent passer si un certain créneau de négociation devient tapped out. De même, en tant qu'individu, vous pouvez développer des contacts sur Internet et d'autres façons avec des individus semblables et aussi développer votre éducation dans une variété de façons. C'est ainsi que vous pouvez trouver ce dernier, le plus grand indicateur d'analyse technique ou technique qui tue le marché actuel. 5. Avoir la bonne mentalité. Trading n'est pas pour tout le monde. Il ya certainement un facteur d'épuisement élevé parmi les commerçants professionnels en raison du stress impliqué. Pensez aux marchés comme des chars de requin différents, avec un certain nombre de requins luttant pour ces morceaux de viande. Quelques-uns des traits de personnalité du travail qui vous aideront à réussir à long terme comprennent: Avoir une peau épaisse, être capable de supprimer les émotions, la capacité de penser clairement au moment où tout l'enfer se déchaîne, l'attention au détail, la reconnaissance des motifs, analytique L'esprit, l'aversion au jeu pour le jeu, la pensée créatrice et innovatrice. Ceux-ci peuvent être développés par l'expérience, bien que certains aient certainement ces derniers plus en eux-mêmes depuis le début. Avoir une vie complète en dehors de votre commerce est également important la capacité de 8220switch off8221 et de ne pas prendre vos résultats de négociation maison avec vous chaque jour mènera à une carrière plus longue et plus heureuse de négociation.